Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering zijn:
- De omvang van de bancaire schuldpositie per 31-12 bedraagt € 244,6 miljoen en ligt ruim onder het schuldenplafond van € 300 mln.
- De omvang van de schuldpositie per 31-12 ligt € 4,4 miljoen lager dan eind 2020 en € 18 miljoen lager dan begroot.
- In 2021 is een drietal langlopende geldleningen van elk € 10 miljoen gesloten waarvan de storting plaatsvindt in de jaren 2023, 2024 en 2025. De rentepercentages van deze leningen zijn al vastgelegd. Hiermede is een gedeelte van het renterisico van de in de toekomst aan te trekken benodigde geldleningen beheerst.
- Het renteresultaat bedraagt € 1,4 miljoen (21 %); hiermee wordt voldaan aan BBV-normering
- Er is voldaan aan de voorschriften vanuit de wet Fido (kasgeldlimiet en renterisiconorm)