Wat heeft het gekost?

Lasten

1.235

139

165

-26

Baten

-183.145

-197.945

-199.189

1.245

Saldo van baten en lasten

-181.911

-197.806

-199.024

1.218

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

5.680

5.680

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-88

0

-88

Gerealiseerd resultaat

-180.911

-192.214

-193.344

1.130

0.5 Treasury

110

N

33

V

Dit betreft lagere doorbelaste rente aan investeringen en grondexploitaties met name als gevolg van lagere boekwaarden per 1-1-2021.

83

N

Diverse kleine verschillen.

27

N

33

V

0.61 OZB woningen

6

N

14

N

Diverse kleine verschillen.

6

N

14

N

0.62 OZB niet-woningen

5

N

531

N

De OZB-opbrengst van niet-woningen is lager dan geraamd.

547

N

Diverse kleine verschillen.

5

N

16

V

0.63 Parkeerbelasting

15

V

291

N

De parkeeropbrengsten in 2021 zijn als gevolg van de coronamaatregelen achtergebleven. Er zijn minder mensen naar de stad gekomen en er is daardoor minder geparkeerd.

291

N

Diverse kleine verschillen.

15

V

0.64 Belastingen overig

40

N

88

V

Diverse kleine verschillen.

40

N

88

V

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

0

V

1.959

V

De decembercirculaire gemeentefonds 2021 heeft geleid tot € 2,0 miljoen extra baten. Daarvan is € 0,7 miljoen coronacompensatie en € 0,2 miljoen overige algemene middelen. Deze middelen (totaal € 0,9 miljoen) vloeien naar de algemene reserve.
€ 0,5 miljoen is beschikbaar gekomen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de betreffende reserve (resultaatbestemming).
Er is € 0,6 miljoen is ontvangen voor onder andere te nemen maatregelen na de kwestie over de kinderopvangtoeslag, middelen voor de wet kwaliteitsborging bouwen en voor de Gelijke Kansen Alliantie. De raad wordt voorgesteld om dit budget opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, om tot daadwerkelijke besteding over te kunnen gaan.

1.959

V

0.8 Overige baten en lasten

120

V

1

V

De lasten voor niet-aktief personeel, dat gedekt wordt uit de Reserve Organisatieontwikkeling zijn lager dan begroot. De onttrekking aan de reserve is (mede) daardoor ook lager dan geraamd.

70

V

De stelpost taakmutaties uitkering gemeentefonds is niet ingezet.

64

V

Diverse kleine verschillen.

14

N

1

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

V

0

V

Geen afwijkingen.